(1)负责有关采购业务的账务处理,确保编制凭证的准确、及时、规范。负责发票审核开具是否合规,不符合要求的发票给予退回处理。
(2)按月做好应付、其他应付、其他应收的账目核对工作、每月制定往来对账单,由业务部门与客户或供应商核对往来账目,及时催促对方反馈结果,妥善保管核对资料。对供应商的对账应做到严谨准确,未经批准,不得擅自对外单位提供相关往来账目资料。
(3)在ERP系统里进行材料暂估、材料出库核算,生成总账凭证。
(4)负责ERP中固定资产卡片的建立、折旧计提
(5)成本费用归集和结转,做好成本资料的收集、账务处理工作,复核材料耗、产成品等基础成本资料的准确性。深入车间、仓库等生产一线,根据实际情况改进成本核算方法。
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